豆神教育(300010.CN)

惨烈星期一:A股蒸发近2万亿 教育、医美白酒股都崩了

时间:21-07-26 15:59    来源:新浪

投资研报

【硬核研报】磷酸铁锂电池替代品被找出,百亿级新赛道横空出世!钠离子电池产业化加速,电池成本将降低30%?这些产业链龙头有望充分受益(名单)

【硬核研报】长江存储产值将破千亿,存储芯片投资热潮来袭!“大市场+低自给率”,NAND国产化势在必行!这些半导体产业链龙头迎来崛起良机(名单)

机构强烈推荐8只股票:这家公司充分受益国产化,需求扩张带来强劲动力,看涨空间近6成

【硬核研报】“出行电动化+锂电储能”拉动锂资源步入历史性景气周期!锂资源国内海外“双循环”保供,战略级赛道这样布局(附核心标的)

原标题:惨烈星期一!A股蒸发近2万亿!最火段子:孩子不补课,教育股崩。眼睛好了,眼科崩。妈妈爸爸没时间美容、喝酒,医美白酒就崩了

今天的A股,不需要基金君多说了吧,实在是惨烈,跌出了股灾的味道,创业板一度崩了5%,上证暴跌超3%,上证50一度跌近5%,整个市场超3000个股下跌,外资更是疯狂出逃了100亿。

基金君统计了一下,今天A股市值蒸发了近2万亿。

7月26日,两市股指低开低走,盘中大幅下挫,沪指一度跌逾3%,深成指跌幅超4%,创业板指跌幅超5%失守3300点;临近尾盘,三大股指跌幅均有所收窄;板块方面,酿酒、教育、医药等板块遭遇重挫,军工、半导体、特高压板块等逆市上扬;两市成交量再度放大,全日成交超1.4万亿元,北向资金净流出超128亿元,单日净卖出额创近1年新高。

截至收盘,沪指跌2.34%报3467.44点,深成指跌2.65%报14630.85。

来看看今天的A股“伤亡”情况

1、教育股全线大跌

在线教育股重挫,豆神教育(300010)跌20%,科德教育跌超13%,勤上股份(维权)、学大教育、昂立教育跌停。科德教育、传智教育、凯文教育等跌超9%。

平安证券分析称,“双减”政策落地,对在线教育的商业模式和估值体系有“毁灭性”的冲击。

但值得注意的是,钢琴股涨停了!

2、医美板块全线崩跌

苏宁环球跌停,爱尔眼科、跌超10%,华熙生物跌超18%、爱美客、贝泰妮跌超10%、

3、白酒板块最惨烈

白酒股持续走低,贵州茅台跌破1800元关口,水井坊开盘一字跌停,舍得酒业(维权)一度封死跌停。

4、医药股持续走弱,

通策医疗封死跌停,片仔癀、长春高新等白马股跟随大跌。

5、茅指数跌超4%

以茅指数为代表的各行业千亿巨头,纷纷大跌

6、芯片半导体,全市场最靓的仔

高景气赛道如MINI LED、光伏、半导体芯片、军工相对活跃,依然是资金重点关注的板块,尾盘资金回流芯片、锂电股明显,西藏城投涨停回封,中芯国际尾盘逆势大涨10%。

7、恒生科技指数暴跌,互联网巨头纷纷闪崩

港股方面,恒生指数暴跌近1000点,科技指数暴跌近6%

8、银行、保险、地产,没有最低,只有新低

保险股大跌,中国人保跌6%,中国人寿、中国平安跌逾5%,7月23日晚间,保险板块行业龙头之一中国人保发布重磅公告:第二大股东社保基金会拟减持不超过2%的公司股份。

为何遭遇黑色星期一?

26日,最火的段子解释了一切。

孩子不用补课了,开辅导班的崩盘了。不用补课,眼睛就变好了,所以眼科崩盘了。妈妈周末不用送孩子去补课,自己也就没时间去做美容了,所以医美也崩盘了。孩子不送辅导班,爸爸也没时间出去喝酒了,所以白酒也崩盘了。以后要搞素质教育了,所以卖钢琴的涨停了

方正策略分析称,今日市场下跌主要有三方面原因。今日市场大幅走弱主要有三方面的原因:

一是近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度,导致市场风险偏好显著下降。7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,同日市场监管总局针对腾讯享有网络音乐独家版权的行为做出处罚,市场对未来政策强监管的担忧加剧,周五港股、美股的教育、互联网相关公司出现大幅调整,传导至A股导致市场风险偏好明显回落。此外,7月23日上海市率先上调房贷利率,地产调控进一步从严的迹象凸显。

二是部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪,导致当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现估值回调,机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。

三是外部扰动因素仍存,正在进行的中美天津会谈进展有限,中美关系难以发生方向性改变。本周四美联储将宣布最新的利率决定,美联储政策是否会发生转向具有不确定性,而近期外资的大进大出同样加大了市场波动。

近日,网上流传了陈李路演时的一份投资者笔记,提到“中国的基本国策已发生了变化”。

陈李表示,过去十几年,中国期望模仿美国通过发展服务业来推动GDP增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击,最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。在中国基本发展道路上,我们已经抛弃了“美国道路”,转向了“德国道路”,通过发展制造业带动GDP未来的进一步增长。因此,“重制造、轻服务”已经成为未来三到五年、甚至五到七年的基本政策。

以下为部分观点:

我们认为基本国策已经发生变化。过去十年,中国希望学美国通过发展服务业来推动GDP的增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击,让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板,不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。

于是在过去的九个月,我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在 2021 年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占 GDP 的比例不再下降。这说明在基本发展道路上,我们已经抛弃了美国道路,转向了德国道路。通过发展制造业带动GDP未来的进一步增长。 

所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资,政策扶持之外,我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了,针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。

从上面两位首席的观点可以看出,我国的产业机构在发生调整,股市的热点行业和主线在变化,传统的第三产业,服务业,在慢慢向先进智能制造转变,那些没有核心技术的公司,没有高研发投入的公司会逐步被淘汰。反而那些有技术,甚至是世界领先的技术,可以弯道超车的公司受到资金的的热捧。

看看平安 ,万科,格力等等老一代龙头再向新龙头转变,以宁德时代,卓胜微,韦尔股份,比亚迪等等一批新的制造业龙头的崛起,新材料,新科技,新智能,新消费等全产业链的升级才是我国未来的发展方向。

新的百年一定是科技创新的百年,上一次是手机和互联网引领了时代的前进,下一个起点就是人工智能和万物互联,炒股也要跟上时代的的脚步,在这个意义上说,如果市场能休整一下,给一个那些好公司的上车机会,这个下跌就未必是坏事。